KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
채권 · 481060 · Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
7,335
NAV
7,354
순자산
7,174억
괴리율
-0.26%
보수(연)
0.25%
추적오차
0.39%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.6% | +5.8% | +0.9% | -1.4% | -2.8% | -4.2% |
보유종목 (총 6종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 97.79% | 359066076 | +360133893 |
| 2 | 스왑(삼성증권) | 1.78% | 6551834 | +7619651 |
| 3 | 스왑(하나금융투자) | 0.37% | 1363524 | +2431341 |
| 4 | 스왑(미래에셋증권) | 0.16% | 603587 | +1671404 |
| 5 | 스왑(한화투자증권) | 0.04% | 181336 | +1249153 |
| 6 | 스왑(메리츠증권) | -0.16% | -589657 | +478160 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.