KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 보수(수수료)는 얼마인가요?

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)의 연 총보수는 0.05%이며, 운용사는 삼성자산운용(ETF)입니다.

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 순자산(AUM)과 현재가는 얼마인가요?

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)의 순자산총액은 약 2.6조, 현재가는 1,022,315원입니다.

현재가와 순자산가치(NAV) 차이인 괴리율은 0.00%입니다.

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액티브

채권 · 481050 · KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) · 삼성자산운용(ETF)

현재가

1,022,315

NAV

1,022,339

순자산

2.6조

괴리율

0.00%

보수(연)

0.05%

추적오차

0.03%

1주	1개월	3개월	6개월	YTD	1년
+0.1%	+0.3%	+0.8%	+1.5%	+1.7%	+2.9%

2026-08-06 대비 변화

#	종목	비중	비중 변화	좌수(CU)	좌수 변화
1	원화현금	48.63%	+48.25%p	49707690	+49316683
2	스왑(하나금융투자)	14.69%	+14.31%p	15018449	+14627442
3	국고03500-5603(26-2)	7.22%	+6.84%p	0	-391007
4	국고02625-5509(25-7)	4.50%	+4.12%p	0	-391007
5	물가00750-3406(24-6)	2.88%	+2.50%p	0	-391007
6	스왑(메리츠증권)	2.52%	+2.14%p	2581638	+2190631
7	하나증권3827	2.30%	+1.92%p	2341281	+1950274
8	하나증권3830	1.91%	+1.53%p	1951067	+1560060
9	하나증권3832	1.91%	+1.53%p	1951067	+1560060
10	하나증권3834	1.91%	+1.53%p	1951067	+1560060
11	국고02875-4409(24-10)	1.86%	+1.48%p	0	-391007
12	하나증권3817	1.16%	+0.78%p	1170640	+779633
13	하나증권3819	1.15%	+0.77%p	1170640	+779633
14	하나증권3822	1.15%	+0.77%p	1170640	+779633
15	하나증권3820	0.77%	+0.39%p	780427	+389420
16	NH증권4233	0.77%	+0.39%p	780427	+389420
17	하나증권3823	0.76%	+0.38%p	780427	+389420
18	하나증권3811	0.76%	+0.38%p	780427	+389420
19	하나증권3836	0.76%	+0.38%p	780427	+389420
20	교보증권532	0.76%	+0.38%p	780427	+389420
21	교보증권533	0.76%	+0.38%p	780427	+389420
22	NH증권4234	0.38%	-	390213	-794
23	교보증권531	0.38%	-	390213	-794

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.