RISE KOFR금리액티브(합성)
액티브채권 · 479520 · KOFR 지수 · KB자산운용
현재가
106,955
NAV
106,962
순자산
9,409억
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.03%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.8% | +1.4% | +2.3% | +2.7% |
보유종목 (총 9종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 64.73% | 69222329 | +69979148 |
| 2 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 16.45% | 0 | +756819 |
| 3 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 12.71% | 0 | +756819 |
| 4 | 국고채권03875-2612(23-10) | 3.16% | 0 | +756819 |
| 5 | 국고채권03625-2809(26-7) | 2.11% | 0 | +756819 |
| 6 | 국고채권02250-3709(17-5) | 1.71% | 0 | +756819 |
| 7 | 스왑(하나증권)_44G5_20260715_2 | -0.02% | -31100 | +725718 |
| 8 | 스왑(한국투자증권)_44G5_20261028_3 | -0.03% | -37497 | +719321 |
| 9 | 스왑(메리츠증권)_44G5_20260918 | -0.83% | -896917 | -140099 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.