RISE KOFR금리액티브(합성)
액티브채권 · 479520 · KOFR 지수 · KB자산운용
현재가
106,595
NAV
106,593
순자산
1.0조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.02%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.7% | +1.4% | +1.9% | +2.6% |
보유종목 (총 9종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 66.00% | 70322828 | +70382281 |
| 2 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 15.40% | 0 | +59453 |
| 3 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 11.70% | 0 | +59453 |
| 4 | 국고채권03875-2612(23-10) | 3.04% | 0 | +59453 |
| 5 | 국고채권03625-2809(26-7) | 2.01% | 0 | +59453 |
| 6 | 국고채권02250-3709(17-5) | 1.56% | 0 | +59453 |
| 7 | 스왑(메리츠증권)_44G5_20260918 | 0.31% | 339368 | +398821 |
| 8 | 스왑(하나증권)_44G5_20260715_2 | -0.01% | -20032 | +39421 |
| 9 | 스왑(한국투자증권)_44G5_20260917 | -0.04% | -52714 | +6739 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.