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액티브해외 주식 · 474920 · MSCI China Index(USD, Price Return) · 에셋플러스자산운용
현재가
16,415
NAV
16,533
순자산
154억
괴리율
-0.71%
보수(연)
0.99%
추적오차
19.39%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.0% | -2.9% | -15.4% | -3.2% | -4.2% | -11.1% |
보유종목 (총 22종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China ETF | 22.58% | 1048 | +952 |
| 2 | CCB(중국건설은행) | 11.01% | 20170 | +20074 |
| 3 | 텐센트 | 9.82% | 460 | +364 |
| 4 | 알리바바 그룹 홀딩 | 9.57% | 1787 | +1691 |
| 5 | 이노벤트 바이오로직스 | 6.41% | 1415 | +1320 |
| 6 | 닝더스다이 | 5.93% | 374 | +279 |
| 7 | 핑안 인슈어런스 오브 차이나 | 4.23% | 1532 | +1436 |
| 8 | 원화현금 | 3.52% | 11318608 | +11318512 |
| 9 | 페트로차이나 | 3.25% | 5660 | +5564 |
| 10 | 핀둬둬 ADR | 2.97% | 87 | -9 |
| 11 | 메이투안 | 2.96% | 740 | +645 |
| 12 | 북방화창 | 2.83% | 85 | -11 |
| 13 | 부사강산업인터넷 | 2.26% | 798 | +702 |
| 14 | 장강전력 | 1.90% | 1023 | +928 |
| 15 | 자금광업 Class H | 1.86% | 1191 | +1096 |
| 16 | 귀주모태주 | 1.73% | 19 | -77 |
| 17 | 멍뉴유업 | 1.62% | 1426 | +1330 |
| 18 | 샤오미 | 1.48% | 968 | +872 |
| 19 | 중제욱창 | 1.01% | 30 | -65 |
| 20 | 우시앱텍 | 1.00% | 96 | - |
| 21 | 중국굉교 | 0.98% | 909 | +813 |
| 22 | KE 홀딩스 | 0.98% | 391 | +296 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.