KODEX CD금리액티브(합성)
액티브채권 · 459580 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
1,075,795
NAV
1,076,220
순자산
7.0조
괴리율
-0.04%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.8% | +1.5% | +2.1% | +2.9% | +3.1% |
보유종목 (총 30종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 46.00% | 49481059 | +49470317 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | 15.11% | 16256153 | +16245411 |
| 3 | KODEX 머니마켓액티브 488770 | 12.46% | 127 | +1 |
| 4 | 스왑(삼성증권) | 4.79% | 5152847 | +5142105 |
| 5 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 | 3.85% | 408 | -2 |
| 6 | 국고03500-5603(26-2) | 3.37% | 0 | -10742 |
| 7 | 물가00750-3406(24-6) | 2.15% | 0 | -10742 |
| 8 | 스왑(유안타증권) | 2.11% | 2274142 | +2263400 |
| 9 | 물가01625-3206(22-6) | 1.66% | 0 | -10742 |
| 10 | 국고04250-3212(22-14) | 0.96% | 0 | -10742 |
| 11 | 스왑(한국투자증권) | 0.90% | 975608 | +964866 |
| 12 | 국고03375-3206(22-5) | 0.82% | 0 | -10742 |
| 13 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 | 0.72% | 77 | - |
| 14 | 신한은행28-09-이-3-A | 0.71% | 0 | -10742 |
| 15 | 국고03500-2906(26-5) | 0.57% | 0 | -10742 |
| 16 | 케이비캐피탈554-3 | 0.57% | 0 | -10742 |
| 17 | 스왑(메리츠증권) | 0.46% | 504440 | +493698 |
| 18 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 473290 | 0.45% | 45 | - |
| 19 | 국고03250-5403(24-2) | 0.44% | 0 | -10742 |
| 20 | JB 우리캐피탈554-3 | 0.42% | 0 | -10742 |
| 21 | 농금채(중앙회)2024-10이2Y-A | 0.28% | 0 | -10742 |
| 22 | 농금채(중앙회)2024-10이3Y-B | 0.28% | 0 | -10742 |
| 23 | 국고02625-5509(25-7) | 0.24% | 0 | -10742 |
| 24 | 국고02625-5503(25-2) | 0.19% | 0 | -10742 |
| 25 | 국고03625-2809(26-7) | 0.12% | 0 | -10742 |
| 26 | 스왑(미래에셋증권) | 0.11% | 119873 | +109131 |
| 27 | 스왑(대신증권) | 0.06% | 67842 | +57100 |
| 28 | 스왑(키움증권) | 0.02% | 29287 | +18545 |
| 29 | 스왑(현대차증권) | 0.01% | 17710 | +6968 |
| 30 | 스왑(한화투자증권) | 0.00% | 10742 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.