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KODEX CD금리액티브(합성)
액티브채권 · 459580 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
1,074,285
NAV
1,074,449
순자산
6.6조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.7% | +1.4% | +1.7% | +2.8% | +3.2% |
보유종목 (총 27종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 45.66% | 49048613 | +49037643 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | 15.85% | 17026773 | +17015803 |
| 3 | KODEX 머니마켓액티브 488770 | 10.57% | 108 | +1 |
| 4 | 스왑(삼성증권) | 7.62% | 8190035 | +8179065 |
| 5 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 | 4.82% | 511 | +3 |
| 6 | 국고03500-5603(26-2) | 2.79% | 0 | -10970 |
| 7 | 스왑(유안타증권) | 2.21% | 2382808 | +2371838 |
| 8 | 물가01625-3206(22-6) | 1.75% | 0 | -10970 |
| 9 | 국고03375-3103(26-3) | 1.61% | 0 | -10970 |
| 10 | 국고02875-4409(24-10) | 1.01% | 0 | -10970 |
| 11 | 스왑(한국투자증권) | 0.95% | 1022226 | +1011256 |
| 12 | 국고03375-3206(22-5) | 0.88% | 0 | -10970 |
| 13 | 신한은행28-09-이-3-A | 0.75% | 0 | -10970 |
| 14 | 스왑(메리츠증권) | 0.62% | 669308 | +658338 |
| 15 | 케이비캐피탈554-3 | 0.60% | 0 | -10970 |
| 16 | JB 우리캐피탈554-3 | 0.45% | 0 | -10970 |
| 17 | 국고02750-5409(24-8) | 0.35% | 0 | -10970 |
| 18 | 농금채(중앙회)2024-10이2Y-A | 0.30% | 0 | -10970 |
| 19 | 농금채(중앙회)2024-10이3Y-B | 0.30% | 0 | -10970 |
| 20 | 국고02625-5509(25-7) | 0.26% | 0 | -10970 |
| 21 | 국고02625-5503(25-2) | 0.21% | 0 | -10970 |
| 22 | 국고02250-2709(25-6) | 0.12% | 0 | -10970 |
| 23 | 스왑(미래에셋증권) | 0.11% | 121855 | +110885 |
| 24 | 스왑(대신증권) | 0.06% | 69351 | +58381 |
| 25 | 스왑(키움증권) | 0.02% | 31155 | +20185 |
| 26 | 스왑(현대차증권) | 0.01% | 16557 | +5587 |
| 27 | 스왑(한화투자증권) | 0.01% | 11002 | +32 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.