KODEX CD금리액티브(합성)
액티브채권 · 459580 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
1,074,160
NAV
1,074,596
순자산
7.0조
괴리율
-0.04%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.8% | +1.5% | +2.5% | +2.9% | +3.1% |
보유종목 (총 32종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 46.88% | 50368139 | +50536185 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | 15.06% | 16183854 | +16351900 |
| 3 | KODEX 머니마켓액티브 488770 | 11.94% | 121 | -2 |
| 4 | 스왑(삼성증권) | 4.48% | 4821455 | +4989501 |
| 5 | 국고03500-5603(26-2) | 3.89% | 0 | +168046 |
| 6 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 | 3.85% | 406 | +1 |
| 7 | 물가00750-3406(24-6) | 2.24% | 0 | +168046 |
| 8 | 스왑(유안타증권) | 2.11% | 2267387 | +2435433 |
| 9 | 물가01625-3206(22-6) | 1.70% | 0 | +168046 |
| 10 | 스왑(한국투자증권) | 0.90% | 972711 | +1140757 |
| 11 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 | 0.73% | 77 | +1 |
| 12 | 한국수출입금융2605가-이표-1.5 | 0.70% | 0 | +168046 |
| 13 | 신한은행28-09-이-3-A | 0.70% | 0 | +168046 |
| 14 | 국고03375-3103(26-3) | 0.59% | 0 | +168046 |
| 15 | 케이비캐피탈554-3 | 0.57% | 0 | +168046 |
| 16 | 국고03250-5403(24-2) | 0.49% | 0 | +168046 |
| 17 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 473290 | 0.45% | 45 | - |
| 18 | 국고01500-4009(20-7) | 0.42% | 0 | +168046 |
| 19 | JB 우리캐피탈554-3 | 0.42% | 0 | +168046 |
| 20 | 국고00000-3109(26-9) | 0.29% | 0 | +168046 |
| 21 | 국고01875-5103(21-2) | 0.28% | 0 | +168046 |
| 22 | 농금채(중앙회)2024-10이3Y-B | 0.28% | 0 | +168046 |
| 23 | 부산은행2026-10이1A-19(녹) | 0.28% | 0 | +168046 |
| 24 | 국고02625-5509(25-7) | 0.27% | 0 | +168046 |
| 25 | 국고02625-5503(25-2) | 0.21% | 0 | +168046 |
| 26 | 국고03625-2809(26-7) | 0.12% | 0 | +168046 |
| 27 | 스왑(미래에셋증권) | 0.10% | 117599 | +285645 |
| 28 | 스왑(대신증권) | 0.06% | 69272 | +237318 |
| 29 | 스왑(키움증권) | 0.02% | 28524 | +196570 |
| 30 | 스왑(현대차증권) | 0.01% | 15364 | +183410 |
| 31 | 스왑(한화투자증권) | 0.00% | 10056 | +178102 |
| 32 | 스왑(메리츠증권) | -0.23% | -247381 | -79335 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.