KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)
액티브채권 · 455030 · Bloomberg SOFR Daily Total Return Index · 삼성자산운용(ETF)
현재가
11,455
NAV
11,464
순자산
5,309억
괴리율
-0.08%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.21%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.7% | -0.3% | -5.1% | -7.9% | -4.0% | -2.5% | +4.5% |
보유종목 (총 6종목 중 상위)
2026-11-02 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(하나금융투자) | 44.45% | 51151292 | +51150461 |
| 2 | 스왑(NH투자증권) | 18.98% | 21846187 | +21845356 |
| 3 | 스왑(KB증권) | 18.97% | 21832307 | +21831476 |
| 4 | 스왑(한국투자증권) | 13.60% | 15647918 | +15647087 |
| 5 | 스왑(유안타증권) | 3.53% | 4065685 | +4064854 |
| 6 | USD현금 | 0.44% | 380 | -451 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.