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KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)
액티브채권 · 455030 · Bloomberg SOFR Daily Total Return Index · 삼성자산운용(ETF)
현재가
12,180
NAV
12,164
순자산
6,571억
괴리율
+0.13%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.22%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.9% | -7.0% | -1.6% | -1.7% | +0.7% | +6.0% | +7.5% |
보유종목 (총 6종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | 31.49% | 38488580 | +38487438 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | 28.23% | 34499860 | +34498718 |
| 3 | 스왑(KB증권) | 24.83% | 30342763 | +30341621 |
| 4 | 스왑(한국투자증권) | 11.55% | 14114763 | +14113621 |
| 5 | 스왑(유안타증권) | 2.55% | 3121356 | +3120214 |
| 6 | USD현금 | 1.33% | 1142 | 0 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.