ACE 미국30년국채액티브(H)
액티브채권 · 453850 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index · 한국투자신탁운용
현재가
7,160
NAV
7,144
순자산
1.5조
괴리율
+0.22%
보수(연)
0.05%
추적오차
2.62%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.2% | +0.0% | -4.7% | -4.7% | -4.9% | -5.6% | -2.0% |
보유종목 (총 34종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 20.89% | 149336283 | +366903884 |
| 2 | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 16.82% | 1468 | +217569069 |
| 3 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 16.17% | 1041 | +217568642 |
| 4 | T 4 5/8 11/15/55 | 9.71% | 56921 | +217624522 |
| 5 | SP 0 05/15/55 | 4.14% | 97821 | +217665422 |
| 6 | SP 0 08/15/55 | 4.10% | 97821 | +217665422 |
| 7 | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF | 3.94% | 351 | +217567952 |
| 8 | SP 0 02/15/55 | 3.52% | 82324 | +217649925 |
| 9 | [USD] 예금 | 3.45% | 18200 | +217585801 |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.37% | 21065 | +217588666 |
| 11 | T 4 3/4 02/15/56 | 1.35% | 7748 | +217575349 |
| 12 | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 1.25% | 196 | +217567797 |
| 13 | T 1 7/8 02/15/51 | 1.20% | 12107 | +217579708 |
| 14 | T 3 5/8 02/15/53 | 1.00% | 6973 | +217574574 |
| 15 | T 4 1/2 11/15/54 | 0.97% | 5811 | +217573412 |
| 16 | T 4 3/4 08/15/55 | 0.92% | 5327 | +217572928 |
| 17 | T 4 1/4 08/15/54 | 0.85% | 5327 | +217572928 |
| 18 | T 4 5/8 02/15/55 | 0.82% | 4843 | +217572444 |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 | 0.79% | 5085 | +217572686 |
| 20 | T 3 5/8 05/15/53 | 0.76% | 5327 | +217572928 |
| 21 | T 4 3/4 11/15/53 | 0.58% | 3390 | +217570991 |
| 22 | T 4 5/8 05/15/54 | 0.57% | 3390 | +217570991 |
| 23 | T 5 05/15/56 | 0.52% | 2906 | +217570507 |
| 24 | SP 0 05/15/56 | 0.43% | 10654 | +217578255 |
| 25 | SP 0 11/15/55 | 0.42% | 10169 | +217577770 |
| 26 | T 4 3/4 05/15/55 | 0.42% | 2421 | +217570022 |
| 27 | SP 0 02/15/56 | 0.39% | 9685 | +217577286 |
| 28 | T 3 08/15/52 | 0.19% | 1501 | +217569102 |
| 29 | T 2.875 05/15/52 | 0.17% | 1404 | +217569005 |
| 30 | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.12% | 46 | +217567647 |
| 31 | FX스왑 USD 260819-17 | -5.15% | -36814714 | +180752887 |
| 32 | FX스왑 USD 260902-27 | -12.04% | -86120135 | +131447466 |
| 33 | FX스왑 USD 260917-47 | -23.27% | -166323620 | +51243981 |
| 34 | FX스왑 USD 260922-33 | -30.17% | -215629041 | +1938560 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.