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ACE 미국30년국채액티브(H)
액티브채권 · 453850 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index · 한국투자신탁운용
현재가
7,165
NAV
7,173
순자산
1.5조
괴리율
-0.11%
보수(연)
0.05%
추적오차
2.50%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.9% | -2.6% | -2.3% | -3.2% | -3.9% | -3.5% | -3.4% |
보유종목 (총 32종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 19.71% | 142386467 | +362511776 |
| 2 | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 17.31% | 1448 | +220126757 |
| 3 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 16.29% | 996 | +220126305 |
| 4 | T 4 5/8 11/15/55 | 9.80% | 54277 | +220179586 |
| 5 | SP 0 05/15/55 | 4.47% | 101049 | +220226358 |
| 6 | SP 0 08/15/55 | 4.32% | 98665 | +220223974 |
| 7 | [USD] 예금 | 3.83% | 19434 | +220144743 |
| 8 | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF | 3.64% | 312 | +220125621 |
| 9 | SP 0 02/15/55 | 3.62% | 81030 | +220206339 |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.51% | 20734 | +220146043 |
| 11 | T 4 3/4 02/15/56 | 1.58% | 8580 | +220133889 |
| 12 | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 1.29% | 193 | +220125502 |
| 13 | T 1 7/8 02/15/51 | 1.25% | 11916 | +220137225 |
| 14 | T 3 5/8 02/15/53 | 1.04% | 6864 | +220132173 |
| 15 | T 4 1/2 11/15/54 | 1.01% | 5720 | +220131029 |
| 16 | T 4 3/4 08/15/55 | 0.96% | 5243 | +220130552 |
| 17 | T 4 1/4 08/15/54 | 0.88% | 5243 | +220130552 |
| 18 | T 4 5/8 02/15/55 | 0.86% | 4766 | +220130075 |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 | 0.83% | 5005 | +220130314 |
| 20 | T 3 5/8 05/15/53 | 0.79% | 5243 | +220130552 |
| 21 | T 4 3/4 11/15/53 | 0.61% | 3337 | +220128646 |
| 22 | T 4 5/8 05/15/54 | 0.60% | 3337 | +220128646 |
| 23 | SP 0 11/15/55 | 0.43% | 10010 | +220135319 |
| 24 | T 4 3/4 05/15/55 | 0.43% | 2383 | +220127692 |
| 25 | SP 0 02/15/56 | 0.30% | 7150 | +220132459 |
| 26 | T 3 08/15/52 | 0.19% | 1478 | +220126787 |
| 27 | T 2.875 05/15/52 | 0.18% | 1382 | +220126691 |
| 28 | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.13% | 45 | +220125354 |
| 29 | FX스왑 USD 260804-21 | -4.79% | -34610962 | +185514347 |
| 30 | FX스왑 USD 260727-49 | -16.69% | -120595452 | +99529857 |
| 31 | FX스왑 USD 260805-49 | -19.52% | -141022707 | +79102602 |
| 32 | FX스왑 USD 260806-71 | -31.12% | -224767664 | -4642355 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.