ACE 미국30년국채액티브(H)
액티브채권 · 453850 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index · 한국투자신탁운용
현재가
7,140
NAV
7,139
순자산
1.5조
괴리율
+0.01%
보수(연)
0.05%
추적오차
2.86%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.4% | +6.1% | +0.3% | -1.6% | -3.6% | -6.0% | -0.3% |
보유종목 (총 35종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 17.97% | 128435099 | +296772550 |
| 2 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 17.31% | 1128 | +168338579 |
| 3 | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 16.44% | 1471 | +168338922 |
| 4 | T 4 5/8 11/15/55 | 9.85% | 57835 | +168395286 |
| 5 | [USD] 예금 | 5.00% | 26665 | +168364116 |
| 6 | SP 0 05/15/55 | 4.18% | 98058 | +168435509 |
| 7 | SP 0 08/15/55 | 4.13% | 98058 | +168435509 |
| 8 | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF | 3.72% | 337 | +168337788 |
| 9 | SP 0 02/15/55 | 3.55% | 82524 | +168419975 |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.37% | 21117 | +168358568 |
| 11 | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 1.24% | 197 | +168337648 |
| 12 | T 1 7/8 02/15/51 | 1.21% | 12136 | +168349587 |
| 13 | T 4 3/4 02/15/56 | 1.09% | 6311 | +168343762 |
| 14 | T 3 5/8 02/15/53 | 1.00% | 6990 | +168344441 |
| 15 | T 4 1/2 11/15/54 | 0.97% | 5825 | +168343276 |
| 16 | T 4 3/4 08/15/55 | 0.92% | 5340 | +168342791 |
| 17 | T 4 1/4 08/15/54 | 0.85% | 5340 | +168342791 |
| 18 | T 4 5/8 02/15/55 | 0.82% | 4854 | +168342305 |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 | 0.79% | 5097 | +168342548 |
| 20 | T 5 05/15/56 | 0.79% | 4369 | +168341820 |
| 21 | T 3 5/8 05/15/53 | 0.76% | 5340 | +168342791 |
| 22 | T 4 3/4 11/15/53 | 0.59% | 3398 | +168340849 |
| 23 | T 5 1/8 08/15/56 | 0.58% | 3155 | +168340606 |
| 24 | T 4 5/8 05/15/54 | 0.57% | 3398 | +168340849 |
| 25 | SP 0 05/15/56 | 0.43% | 10680 | +168348131 |
| 26 | SP 0 11/15/55 | 0.42% | 10194 | +168347645 |
| 27 | T 4 3/4 05/15/55 | 0.42% | 2427 | +168339878 |
| 28 | SP 0 02/15/56 | 0.40% | 9709 | +168347160 |
| 29 | T 3 08/15/52 | 0.19% | 1505 | +168338956 |
| 30 | T 2.875 05/15/52 | 0.17% | 1408 | +168338859 |
| 31 | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.12% | 46 | +168337497 |
| 32 | FX스왑 USD 261027-79 | -10.56% | -75501260 | +92836191 |
| 33 | FX스왑 USD 261104-27 | -17.79% | -127180572 | +41156879 |
| 34 | FX스왑 USD 261028-10 | -20.21% | -144493792 | +23843659 |
| 35 | FX스왑 USD 261105-46 | -23.86% | -170528709 | -2191258 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.