ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
액티브기타 · 438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index · 한국투자신탁운용
현재가
15,290
NAV
15,267
순자산
9,480억
괴리율
+0.15%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.58%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.3% | -0.2% | -11.2% | +2.0% | +4.0% | +10.3% | +13.4% |
보유종목 (총 215종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 367380 | 29.86% | 14399 | 0 |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 2.26% | 34 | +25 |
| 3 | 엔비디아 | 1.54% | 76 | +67 |
| 4 | 애플 | 1.39% | 46 | +37 |
| 5 | [USD] 예금 | 1.22% | 13720 | +13711 |
| 6 | 마이크로소프트 | 1.04% | 23 | +14 |
| 7 | T 2 1/4 11/15/27 | 0.92% | 10611 | +10602 |
| 8 | T 3 1/2 10/31/27 | 0.92% | 10450 | +10441 |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 0.91% | 10 | +0 |
| 10 | T 3 5/8 08/31/27 | 0.85% | 9646 | +9637 |
| 11 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.79% | 9003 | +8994 |
| 12 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 0.78% | 14 | +5 |
| 13 | 아마존닷컴 | 0.78% | 34 | +25 |
| 14 | T 4 1/4 03/15/27 | 0.74% | 8360 | +8351 |
| 15 | T 3 7/8 12/31/27 | 0.72% | 8199 | +8190 |
| 16 | T 2 1/4 02/15/27 | 0.71% | 8039 | +8029 |
| 17 | T 2.75 04/30/27 | 0.71% | 8039 | +8029 |
| 18 | T 3.25 06/30/27 | 0.71% | 8039 | +8029 |
| 19 | T 4 1/4 01/15/28 | 0.71% | 8039 | +8029 |
| 20 | T 3 7/8 07/31/27 | 0.71% | 8039 | +8029 |
| 21 | KOEWPW 4 7/8 07/12/28 | 0.71% | 8039 | +8029 |
| 22 | MOMPER 4 1/8 10/22/28 | 0.70% | 8039 | +8029 |
| 23 | T 2 7/8 08/15/28 | 0.69% | 8039 | +8029 |
| 24 | T 4 3/8 08/31/28 | 0.69% | 7878 | +7868 |
| 25 | SHINCA 2 1/2 01/27/27 | 0.69% | 7878 | +7868 |
| 26 | T 4 06/30/28 | 0.68% | 7717 | +7708 |
| 27 | T 4 1/4 11/30/26 | 0.66% | 7395 | +7386 |
| 28 | T 2.625 05/31/27 | 0.65% | 7395 | +7386 |
| 29 | T 3 7/8 03/31/27 | 0.65% | 7395 | +7386 |
| 30 | T 4 01/15/27 | 0.64% | 7235 | +7225 |
| 31 | T 4 1/4 12/31/26 | 0.64% | 7235 | +7225 |
| 32 | T 3 1/2 09/30/27 | 0.64% | 7235 | +7225 |
| 33 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 | 0.64% | 7235 | +7225 |
| 34 | T 4 1/8 07/31/28 | 0.63% | 7235 | +7225 |
| 35 | T 4 5/8 06/15/27 | 0.63% | 7074 | +7065 |
| 36 | T 3 3/4 05/15/28 | 0.63% | 7235 | +7225 |
| 37 | 메타 | 0.62% | 9 | 0 |
| 38 | T 3 3/4 04/15/28 | 0.62% | 7074 | +7065 |
| 39 | 알파벳 Class A | 0.58% | 19 | +9 |
| 40 | T 0 3/4 01/31/28 | 0.58% | 6913 | +6904 |
| 41 | KDB 4 3/8 02/15/28 | 0.57% | 6431 | +6421 |
| 42 | B 12/03/26 | 0.57% | 6431 | +6421 |
| 43 | T 4 1/2 04/15/27 | 0.57% | 6431 | +6421 |
| 44 | T 3 7/8 10/15/27 | 0.57% | 6431 | +6421 |
| 45 | T 4 1/8 02/28/27 | 0.57% | 6431 | +6421 |
| 46 | KHFC 4.625 02/24/28 REGS | 0.57% | 6431 | +6421 |
| 47 | T 2 3/8 05/15/27 | 0.56% | 6431 | +6421 |
| 48 | T 4 02/29/28 | 0.56% | 6431 | +6421 |
| 49 | KIAMTR 2 3/4 02/14/27 | 0.56% | 6431 | +6421 |
| 50 | KHFC 4.125 03/12/28 REGS | 0.56% | 6431 | +6421 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.