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ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
액티브기타 · 438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index · 한국투자신탁운용
현재가
15,605
NAV
15,563
순자산
9,316억
괴리율
+0.27%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.48%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.8% | -7.1% | +0.4% | +7.0% | +7.0% | +16.5% | +14.8% |
보유종목 (총 212종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 367380 | 29.32% | 14399 | 0 |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.08% | 78 | +63 |
| 3 | [USD] 예금 | 3.68% | 40533 | +40519 |
| 4 | 엔비디아 | 1.29% | 65 | +50 |
| 5 | 애플 | 1.11% | 39 | +25 |
| 6 | T 2 1/4 11/15/27 | 0.97% | 11000 | +10985 |
| 7 | T 3 1/2 10/31/27 | 0.97% | 10833 | +10819 |
| 8 | T 3 5/8 08/31/27 | 0.90% | 10000 | +9985 |
| 9 | 마이크로소프트 | 0.88% | 20 | +5 |
| 10 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.84% | 9333 | +9319 |
| 11 | T 4 1/4 03/15/27 | 0.79% | 8667 | +8652 |
| 12 | T 3 7/8 12/31/27 | 0.77% | 8500 | +8485 |
| 13 | KOEWPW 4 7/8 07/12/28 | 0.76% | 8333 | +8319 |
| 14 | T 2 1/4 02/15/27 | 0.75% | 8333 | +8319 |
| 15 | T 2.75 04/30/27 | 0.75% | 8333 | +8319 |
| 16 | T 3.25 06/30/27 | 0.75% | 8333 | +8319 |
| 17 | T 3 3/4 08/31/26 | 0.75% | 8333 | +8319 |
| 18 | T 4 1/4 01/15/28 | 0.75% | 8333 | +8319 |
| 19 | T 3 7/8 07/31/27 | 0.75% | 8333 | +8319 |
| 20 | T 4 3/8 08/31/28 | 0.74% | 8167 | +8152 |
| 21 | MOMPER 4 1/8 10/22/28 | 0.74% | 8333 | +8319 |
| 22 | T 2 7/8 08/15/28 | 0.73% | 8333 | +8319 |
| 23 | T 4 06/30/28 | 0.72% | 8000 | +7985 |
| 24 | 아마존닷컴 | 0.71% | 29 | +14 |
| 25 | T 4 1/4 11/30/26 | 0.69% | 7667 | +7652 |
| 26 | T 3 7/8 03/31/27 | 0.69% | 7667 | +7652 |
| 27 | T 2.625 05/31/27 | 0.68% | 7667 | +7652 |
| 28 | T 4 1/8 07/31/28 | 0.68% | 7500 | +7485 |
| 29 | T 4 01/15/27 | 0.68% | 7500 | +7485 |
| 30 | T 4 1/4 12/31/26 | 0.68% | 7500 | +7485 |
| 31 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 | 0.68% | 7500 | +7485 |
| 32 | 마이크론 테크놀로지 | 0.67% | 8 | -6 |
| 33 | T 4 5/8 06/15/27 | 0.67% | 7333 | +7319 |
| 34 | T 3 3/4 05/15/28 | 0.67% | 7500 | +7485 |
| 35 | T 3 1/2 09/30/27 | 0.67% | 7500 | +7485 |
| 36 | T 3 3/4 04/15/28 | 0.66% | 7333 | +7319 |
| 37 | T 0 3/4 01/31/28 | 0.62% | 7167 | +7152 |
| 38 | KDB 4 3/8 02/15/28 | 0.60% | 6667 | +6652 |
| 39 | T 4 1/2 04/15/27 | 0.60% | 6667 | +6652 |
| 40 | T 3 7/8 10/15/27 | 0.60% | 6667 | +6652 |
| 41 | T 4 1/8 02/28/27 | 0.60% | 6667 | +6652 |
| 42 | KHFC 4.125 03/12/28 REGS | 0.60% | 6667 | +6652 |
| 43 | B 12/03/26 | 0.59% | 6667 | +6652 |
| 44 | T 2 3/8 05/15/27 | 0.59% | 6667 | +6652 |
| 45 | T 1 1/4 04/30/28 | 0.57% | 6667 | +6652 |
| 46 | T 1 1/4 05/31/28 | 0.57% | 6667 | +6652 |
| 47 | KOROIL 4.625 03/31/28 REGS | 0.53% | 5833 | +5819 |
| 48 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 0.52% | 12 | -3 |
| 49 | T 3 3/8 09/15/27 | 0.52% | 5833 | +5819 |
| 50 | 알파벳 Class A | 0.51% | 16 | +1 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.