에셋플러스 글로벌대장장이액티브
액티브해외 주식 · 433220 · S&P 500 · 에셋플러스자산운용
현재가
28,920
NAV
29,152
순자산
214억
괴리율
-0.80%
보수(연)
0.99%
추적오차
18.48%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.8% | -1.2% | -19.0% | +4.1% | +16.3% | +26.3% | +36.7% |
보유종목 (총 28종목 중 상위)
2026-09-25 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알파벳 Class C | 9.24% | 116 | +92 |
| 2 | 삼성전자우 005935 | 7.75% | 208 | - |
| 3 | 엔비디아 | 7.72% | 147 | +123 |
| 4 | 원화현금 | 6.78% | 40030207 | +40030183 |
| 5 | 닝더스다이 | 5.87% | 561 | +538 |
| 6 | 루멘텀 홀딩스 | 5.72% | 26 | +3 |
| 7 | 아마존닷컴 | 4.61% | 79 | +55 |
| 8 | SK하이닉스 ADR | 4.33% | 96 | +73 |
| 9 | ASML 홀딩 ADR | 4.23% | 11 | -13 |
| 10 | 라이온델바젤 인더스트리스 | 4.07% | 299 | +275 |
| 11 | 테크닙FMC | 3.47% | 213 | +190 |
| 12 | 브로드컴 | 3.27% | 39 | +16 |
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | 3.02% | 18 | -5 |
| 14 | 레조낙 홀딩스 | 2.85% | 141 | +117 |
| 15 | GE 버노바 | 2.53% | 12 | -12 |
| 16 | 암 홀딩스 ADR | 2.48% | 32 | +9 |
| 17 | 블룸 에너지 | 2.38% | 37 | +14 |
| 18 | SOITEC | 2.23% | 56 | +32 |
| 19 | 코히런트 | 2.23% | 31 | +8 |
| 20 | 산텍 홀딩스 | 2.16% | 70 | +47 |
| 21 | 코닝 | 2.01% | 55 | +31 |
| 22 | 램 리서치 | 2.00% | 28 | +4 |
| 23 | 생익과기 | 1.91% | 389 | +366 |
| 24 | 어플라이드 머티어리얼즈 | 1.69% | 16 | -8 |
| 25 | 셰니어 에너지 | 1.67% | 27 | +3 |
| 26 | 케이던스 디자인 시스템즈 | 1.62% | 23 | 0 |
| 27 | 센트러스 에너지 | 1.08% | 30 | +6 |
| 28 | 셈텍 | 0.94% | 24 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.