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액티브해외 주식 · 0254S0 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index · 삼성자산운용(ETF)
현재가
10,360
NAV
10,297
순자산
1,036억
괴리율
+0.61%
보수(연)
0.45%
추적오차
2.34%
기간 수익률
| 1주 |
|---|
| -0.4% |
보유종목 (총 74종목 중 상위)
2026-11-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 | 4.36% | 351 | -4038987 |
| 2 | P&G(프록터 & 갬블) | 4.30% | 198 | -4039140 |
| 3 | 텍사스 인스트루먼트 | 4.29% | 119 | -4039219 |
| 4 | 액센추어 | 4.17% | 121 | -4039217 |
| 5 | 암젠 | 4.11% | 69 | -4039269 |
| 6 | 머크 앤 코 | 4.09% | 214 | -4039124 |
| 7 | 애보트 래보라토리 | 4.05% | 274 | -4039064 |
| 8 | 펩시코 | 3.91% | 211 | -4039127 |
| 9 | 유나이티드헬스 그룹 | 3.85% | 75 | -4039263 |
| 10 | 홈디포 | 3.70% | 81 | -4039257 |
| 11 | 코노코필립스 | 3.59% | 204 | -4039134 |
| 12 | 퀄컴 | 3.47% | 170 | -4039168 |
| 13 | 오토매틱 데이터 프로세싱 | 3.41% | 85 | -4039253 |
| 14 | 알트리아그룹 | 3.34% | 332 | -4039006 |
| 15 | 셰브론 | 3.23% | 117 | -4039221 |
| 16 | 브리스톨-마이어스 스큅 | 3.11% | 379 | -4038959 |
| 17 | 록히드 마틴 | 2.70% | 36 | -4039302 |
| 18 | 블랙스톤 | 2.20% | 141 | -4039197 |
| 19 | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 2.19% | 423 | -4038915 |
| 20 | UPS(유나이티드 파셀 서비스) | 2.00% | 139 | -4039199 |
| 21 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.96% | 300 | -4039038 |
| 22 | EOG 리소시스 | 1.93% | 103 | -4039235 |
| 23 | SLB | 1.71% | 266 | -4039072 |
| 24 | 버라이존 | 1.60% | 267 | -4039071 |
| 25 | 패스널 | 1.43% | 209 | -4039129 |
| 26 | 원오케이 | 1.26% | 113 | -4039225 |
| 27 | 피프스 서드 뱅코프 | 1.15% | 166 | -4039172 |
| 28 | 타겟 | 1.05% | 51 | -4039287 |
| 29 | 페이첵스 | 0.91% | 59 | -4039279 |
| 30 | 킴벌리클라크 | 0.86% | 61 | -4039277 |
| 31 | 아처 대니얼스 미들랜드 | 0.81% | 89 | -4039249 |
| 32 | 아레스 매니지먼트 | 0.72% | 42 | -4039296 |
| 33 | 데번 에너지 | 0.68% | 123 | -4039215 |
| 34 | 신시내티 파이낸셜 | 0.67% | 28 | -4039310 |
| 35 | 다든 레스토랑 | 0.61% | 21 | -4039317 |
| 36 | 리전스 파이낸셜 | 0.57% | 155 | -4039183 |
| 37 | 티 로웨 프라이스 그룹 | 0.55% | 40 | -4039298 |
| 38 | USD현금 | 0.53% | 4089 | -4035249 |
| 39 | 메드트로닉 | 0.52% | 39 | -4039299 |
| 40 | 브로드리지 파이낸셜 솔루션스 | 0.52% | 21 | -4039317 |
| 41 | 프린시펄 파이낸셜 그룹 | 0.52% | 36 | -4039302 |
| 42 | 넥스트에라 에너지 | 0.50% | 44 | -4039294 |
| 43 | 비자 | 0.50% | 9 | -4039329 |
| 44 | 허니웰 인터내셔널 | 0.49% | 18 | -4039320 |
| 45 | 베스트 바이 | 0.47% | 37 | -4039301 |
| 46 | 메트라이프 | 0.47% | 37 | -4039301 |
| 47 | 스냅-온 | 0.45% | 9 | -4039329 |
| 48 | 신타스 | 0.44% | 15 | -4039323 |
| 49 | 이스트 웨스트 뱅코프 | 0.42% | 25 | -4039313 |
| 50 | 매러선 페트롤리엄 | 0.38% | 8 | -4039330 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.