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KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브
액티브채권 · 0117L0 · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
10,140
NAV
10,138
순자산
9,818억
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.09%
추적오차
0.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD |
|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.7% | +1.4% | +1.9% |
보유종목 (총 75종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한은행29-11-할-12M-A | 9.19% | 0 | - |
| 2 | 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B | 7.25% | 0 | - |
| 3 | 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D | 6.19% | 0 | - |
| 4 | 신한은행28-11-이-2-C | 4.14% | 0 | - |
| 5 | 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D | 3.10% | 0 | - |
| 6 | 국민은행4411이표일(03)2-28 | 3.10% | 0 | - |
| 7 | 한국수출입금융 2512나-할인-1 | 3.05% | 0 | - |
| 8 | 산금24신이0200-1112-2 | 2.07% | 0 | - |
| 9 | 우리은행29-11-이표01-갑-21 | 2.07% | 0 | - |
| 10 | 수산금융채권(은행)25-10이12-23 | 2.06% | 0 | - |
| 11 | 우리카드253-2 | 2.06% | 0 | - |
| 12 | 국민은행4509이표일(01)14M-25 | 2.05% | 0 | - |
| 13 | 하나은 (CD) | 2.05% | 0 | - |
| 14 | 하나은 (CD) | 2.05% | 0 | - |
| 15 | 중소기업은행(신)2311이3A-09 | 1.04% | 0 | - |
| 16 | 신한캐피탈492-2 | 1.04% | 0 | - |
| 17 | 현대캐피탈2001-1 | 1.04% | 0 | - |
| 18 | 현대캐피탈2002-3 | 1.04% | 0 | - |
| 19 | 우리금융캐피탈490-2 | 1.04% | 0 | - |
| 20 | 현대커머셜508-4 | 1.04% | 0 | - |
| 21 | 현대커머셜493-2 | 1.04% | 0 | - |
| 22 | 엔에이치농협캐피탈224-3 | 1.04% | 0 | - |
| 23 | 하나카드249-4 | 1.04% | 0 | - |
| 24 | 기업은행(신)2411이2A-07 | 1.03% | 0 | - |
| 25 | 농업금융채권(은행)2025-10이1Y-A | 1.03% | 0 | - |
| 26 | 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-B | 1.03% | 0 | - |
| 27 | 신한은행28-11-이-2-A | 1.03% | 0 | - |
| 28 | 신한은행28-11-이-2-B | 1.03% | 0 | - |
| 29 | 산은캐피탈756-1 | 1.03% | 0 | - |
| 30 | 아이비케이캐피탈291-3 | 1.03% | 0 | - |
| 31 | 아이비케이캐피탈337-1 | 1.03% | 0 | - |
| 32 | 하나캐피탈444-1 | 1.03% | 0 | - |
| 33 | 케이비캐피탈524-8 | 1.03% | 0 | - |
| 34 | 케이비캐피탈534-1 | 1.03% | 0 | - |
| 35 | 현대캐피탈2031-1(녹) | 1.03% | 0 | - |
| 36 | 우리금융캐피탈514-2(녹) | 1.03% | 0 | - |
| 37 | 국민은행4510이표(03)1-17(녹) | 1.03% | 0 | - |
| 38 | 국민은행4409이표일(03)2-27 | 1.03% | 0 | - |
| 39 | 현대카드914-2 | 1.03% | 0 | - |
| 40 | JB 우리캐피탈550-1 | 1.03% | 0 | - |
| 41 | JB 우리캐피탈557-2 | 1.03% | 0 | - |
| 42 | JB 우리캐피탈519-4 | 1.03% | 0 | - |
| 43 | 엔에이치농협캐피탈237-2 | 1.03% | 0 | - |
| 44 | 케이비국민카드405-1 | 1.03% | 0 | - |
| 45 | 하나카드258-1 | 1.03% | 0 | - |
| 46 | 하나카드269-2 | 1.03% | 0 | - |
| 47 | 하나은행48-05이1.5갑-02 | 1.02% | 0 | - |
| 48 | 엔에이치농협캐피탈253-1 | 1.02% | 0 | - |
| 49 | 원화현금 | 0.94% | 957931 | +957931 |
| 50 | 한솔제사십오차(CP) | 0.51% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.