KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브
액티브채권 · 0117L0 · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
10,215
NAV
10,212
순자산
7,305억
괴리율
+0.03%
보수(연)
0.09%
추적오차
0.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.7% | +1.3% | +2.6% | +2.7% |
보유종목 (총 40종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 15.62% | 15949951 | +15949951 |
| 2 | 국고03875-2612(23-10) | 12.89% | 0 | - |
| 3 | 신한은행29-11-할-12M-A | 8.45% | 0 | - |
| 4 | 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B | 7.09% | 0 | - |
| 5 | 신한은행28-11-이-2-C | 5.67% | 0 | - |
| 6 | 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D | 4.25% | 0 | - |
| 7 | 현대캐피탈2024-1 | 4.23% | 0 | - |
| 8 | 한국수출입금융 2512나-할인-1 | 4.22% | 0 | - |
| 9 | 산금24신이0200-1112-2 | 2.84% | 0 | - |
| 10 | 국민은행4509이표일(01)14M-25 | 2.82% | 0 | - |
| 11 | 기업은행(신)2411이2A-07 | 1.42% | 0 | - |
| 12 | 중소기업은행(신)2311이3A-09 | 1.42% | 0 | - |
| 13 | 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-B | 1.42% | 0 | - |
| 14 | 신한은행28-11-이-2-B | 1.42% | 0 | - |
| 15 | 신한캐피탈492-2 | 1.42% | 0 | - |
| 16 | 현대캐피탈2001-1 | 1.42% | 0 | - |
| 17 | 현대캐피탈2002-3 | 1.42% | 0 | - |
| 18 | 우리금융캐피탈490-2 | 1.42% | 0 | - |
| 19 | 현대커머셜493-2 | 1.42% | 0 | - |
| 20 | 케이비국민카드405-1 | 1.42% | 0 | - |
| 21 | 하나카드269-2 | 1.42% | 0 | - |
| 22 | 하나카드249-4 | 1.42% | 0 | - |
| 23 | 우리은행28-11-이표02-갑-29 | 1.41% | 0 | - |
| 24 | 하나캐피탈444-1 | 1.41% | 0 | - |
| 25 | 국민은행4411이표일(03)2-28 | 1.41% | 0 | - |
| 26 | 한국산업은행(CD) | 0.70% | 0 | - |
| 27 | 한솔제사십오차(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 28 | 한솔제사십오차(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 29 | 우리지니제일차(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 30 | 백경제이차(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 31 | 백경제이차(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 32 | KB캐피탈(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 33 | KB캐피탈(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 34 | 원큐제칠차 주식회사(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 35 | 국민행복제3차 주식회사(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 36 | 국민행복제3차 주식회사(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 37 | 신디제팔차 주식회사(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 38 | 신디제팔차 주식회사(CP) | 0.70% | 0 | - |
| 39 | 우리챔피온제십삼차 주식 (CP) | 0.70% | 0 | - |
| 40 | 우리챔피온제십삼차 주식 (CP) | 0.70% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.