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RISE 단기특수은행채액티브

액티브

채권 · 0061Z0 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) · KB자산운용

현재가
51,100
NAV
51,091
순자산
7,275억
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.04%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.2%+0.8%+1.5%+2.1%+2.7%

보유종목 (총 47종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 아이엠증권 20260922-1-30(단) 7.12% 0 +4152351
2 부국증권 20260901-29-4(단) 7.11% 0 +4152351
3 한국수출입금융2608카-할인-184 7.01% 0 +4152351
4 산금25신할0100-1022-1 5.68% 0 +4152351
5 한국수출입금융2607차-할인-184 5.63% 0 +4152351
6 기업은행(신)2210이4A-14 4.32% 0 +4152351
7 기업 자금부 20250923-365-1 4.27% 0 +4152351
8 삼성카드 20260921-8-62(단) 4.27% 0 +4152351
9 한국투자증권 20260922-1-126(단) 4.27% 0 +4152351
10 한국수출입금융2608바-할인-153 4.22% 0 +4152351
11 기업은행(단)2608할184A-13 4.21% 0 +4152351
12 한국수출입금융2609라-할인-181 4.20% 0 +4152351
13 기업은행(단)2608할237A-04 4.19% 0 +4152351
14 한국수출입금융2505아-이표-1.5 2.84% 0 +4152351
15 산업 여의도(지) 20260728-92-1 2.84% 0 +4152351
16 교보증권 20260626-89-16(단) 2.84% 0 +4152351
17 신한카드 20260917-12-41(단) 2.84% 0 +4152351
18 하나카드 20260922-6-31(단) 2.84% 0 +4152351
19 기업 자금부 20260918-122-1 2.81% 0 +4152351
20 산금26신할0006-0825-1 2.80% 0 +4152351
21 산금24신이0200-1010-2 1.43% 0 +4152351
22 산금25신이0109-0110-1 1.43% 0 +4152351
23 산금24신이0200-1017-1 1.43% 0 +4152351
24 산금23신이0300-1017-1 1.43% 0 +4152351
25 산금25신이0103-0625-1 1.43% 0 +4152351
26 산금24신이0200-1025-1 1.43% 0 +4152351
27 한국수출입금융2410사-이표-2 1.43% 0 +4152351
28 산금24신이0200-1202-2 1.42% 0 +4152351
29 산금25신이0106-0421-2 1.42% 0 +4152351
30 산금23신이0306-0523-2 1.42% 0 +4152351
31 기업은행(신)2411이2A-13 1.42% 0 +4152351
32 한국수출입금융2606마-할인-122 1.42% 0 +4152351
33 기업 자금부 20260417-182-1 1.42% 0 +4152351
34 신영증권 20260922-1-55(단) 1.42% 0 +4152351
35 키움증권 20260625-90-82(단) 1.42% 0 +4152351
36 기업은행(단)2601할334A-12 1.41% 0 +4152351
37 산업 여의도(지) 20260831-91-1 1.41% 0 +4152351
38 기업은행(신)2601할1A-21 1.40% 0 +4152351
39 한국수출입금융2609카-할인-122 1.40% 0 +4152351
40 산업 여의도(지) 20260213-364-1 1.40% 0 +4152351
41 기업 자금부 20260618-214-1 1.40% 0 +4152351
42 서브마린제일차 20260403-178-47 0.71% 0 +4152351
43 서브마린제일차 20260403-178-48 0.71% 0 +4152351
44 SK 20260728-57-89 0.71% 0 +4152351
45 SK 20260728-57-90 0.71% 0 +4152351
46 산업 여의도(지) 20260811-91-1 0.70% 0 +4152351
47 원화현금 -19.86% -20286828 -16134477

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.